Modulul CONTABILITATE cuprinde:

  Inregistrari contabile de forma:
    - conturi pereche CONT DEBIT = CONT CREDIT    SUMA - pentru inregistrari contabile diverse
    - cont fixat
       CONT FIXAT DEBIT =      %
                                       CONT CREDIT 1
                                       CONT CREDIT 2
                                       ...
                                       CONT CREDIT N

                      %            = CONT FIXAT CREDIT
       CONT DEBIT 1
       CONT DEBIT 2
       ...
       CONT DEBIT N

  Machete dedicate personalizate aferente operatiilor efectuate cu o frecventa lunara (de ex. ratele de leasing) in care se introduc rata, dobanda, diferentele de curs valutar si TVA ca suma; inregistrarile fiind predenfinite se completeaza automat sumele aferente fiecarei inregistrari;

  Vizualizarea inregistrarilor contabile pe toata perioada, fie ca acestea sunt provenite din contabilitate, gestiune, salarii sau alte module, precum si mod de cautare (filtrare) simplu sau avansat al acestora;

   Note contabile automate Se pot inregistra operatiile care apar lunar pe o perioada mare de timp cum ar fi cheltuieli in avans de repartizat pe mai multe luni, stabilindu-se perioada pe care se repartizeaza si inregistrarile care se efectueaza lunar;

  Evidenta facturiera Evidenta paralela cu evidenta contabila analitica, stabileste soldul pe facturi al tertilor (clienti si furnizori), in acelasi timp efectuandu-se si verificarea intre evidenta facturiera si contabilitate; permite listarea automata a extraselor de cont pentru transmiterea acestora catre terti;

  Inchideri automate lunare sau trimestriale in ceea ce priveste TVA-ul,impozitul pe profit, veniturile si cheltuielile si descarcarea gestiunii daca aceasta se descarca cu ajutorul coeficientului k;

   Liste: balanta sintetica, balanta analitica, balanta cantitativa, balanta valutara, jurnal contabil, jurnal vanzari cumparari, jurnal consumuri materiale, fisa sintetica, fisa analitica, fisa cantitativa, fisa sah, registrul de casa, registrul de incasari si plati, evidenta facturi, evidenta compensari, scadente terti, cartea mare, declaratia semestriala 394 si multe altele.

   Inainte de a face operatii in acest modul trebuie facute cateva setari. Astfel, prin apasarea butonului Configurare din Conta Generala se deschide o fereastra in care puteti alege:

- luna contabila si luna curenta in care se va lucra contabilitatea

- se bifeaza Impozit pe Profit, daca firma este platitoare de impozit pe profit. In cazul in care este platitoare de impozit pe venit (microintreprinderi), nu se bifeaza aceasta casuta.

- contabilitatea in timp real (introducerea datelor se face inclusiv pentru luna curenta, nu doar pentru luna contabila);

1 descarcarea facturilor (in evidenta facturiera - paralel cu contabilitatea) se poate face in ordinea vechimii;

2 se poate tine o evidenta a furnizorilor pe cont sintetic (se bifeaza Evitare baze 00000 pt. facturi). In caz contrar, pentru fiecare furnizor introdus in contabilitate se va crea automat un cont analitic (ex. 000001, 000002) care poate fi modificat ulterior;


3 in cazul acordarii de avansuri la facturi se bifeaza casuta Activez credit la terti;



- conturile pentru inregistrarea mijloacelor fixe si a amortizarii acestora in contabilitate - la Setari pentru Mijloace Fixe se apasa butonul Asocieri conturi (1); in fereastra deschisa se apasa Adauga (2) pentru introducerea contarilor pentru diferite tipuri de mijloace fixe (3).

- ATENTIE pentru urmatorul pas se definesc mai intai gestiunile si tipurile de materiale în Modulul GESTIUNE, Configurare. (vezi Modulul GESTIUNE);

- introducerea conturilor pentru operatiile din gestiune la transferul in contabilitate - butonul Inregistrari contabile: (1) apoi, in fereastra nou deschisa - conturile pentru NIR-uri (A), facturi de iesire (B), bonuri (C), bonuri de productie (D), import (E).






- conturile pentru Modalitatile de achitare (2) – casa (A), contul la bancii (B).

   In cadrul submeniului Vizualizare, prin apasarea butonului Miscari (B) pot fi urmarite toate contarile facute in cadrul programului, indiferent din ce modul provin (se conteaza automat operatiunile inregistrate in Gestiune, Productie, Mijloace Fixe, Salarii), precum si cele introduse manual sau prin machete.

   De asemenea, contarile facute in mod gresit in contabilitate pot fi sterse in cadrul acestei ferestre (B) (CTRL+DELETE) sau pot fi recuperate contarile sterse din greseala (tot CTRL+DELETE) – aceasta comanda apare in stanga jos a ferestrei de dialog.

   In orice moment al lunii contabile se poate face o simulare de inchidere de luna pentru a afla situatia la acel moment.

   Astfel, prin intermediul butonului Inchideri (in fereastra ce se deschide se selecteaza Efectuare inchidere pentru toate categoriile de inchideri) se poate afla situatia TVA –ului, a profitului, a cheltuielilor si veniturilor, fara sa fie afectata in vreun fel situatia contabila.


   De mentionat ca, la Inchiderea impozitului pe profit se pot face cateva setari inainte de a efectua inchiderea; astfel, se apasa butonul Setari din partea stanga jos, iar in fereastra ce se deschide se poate alege contul de cheltuieli cu impozitul pe profit/venit (691/698), contul Impozit pe profit/venit (441) si cota de impozit pe profit/venit (daca este microintreprindere se bifeaza corespunzator), pentru transferul corect al inregistrarilor in contabilitate. Apoi se apasa Inchide. Dupa efectuarea acestor setari se poate efectua inchiderea profitului/venitului.

   In submeniul Nomenclatoare se pot defini:

   - tipurile de valuta folosite

   - tertii (clienti sau furnizori) cu datele de contact       si de identificare.

   Se apasa Definire terti si se introduc analiticele pentru conturile de funizori si clienti (initial sunt definite cateva sintetice in contabilitate pentru conturile de furnizori si clienti, iar pentru a defini analitice, se selecteaza contul sintetic, apoi se apasa Modificare la Analitice terti si se introduc datele tertului).

   Ulterior, cand vor fi introduse facturi aferente clientilor si furnizorilor, in aceastra fereastra va aparea si formularul de evidenta facturiera.



- tipurile de documente utilizate (exista deja o serie de documente predefinte, insa in functie de necesitati se mai pot adauga si altele sau modifica cele existente: se apasa Adauga/Modifica);

- sintetice cantitative, pentru o evidenta cantitativa a gestiunii a conturilor sintetice din contabilitate;



- tranzactii contabile: se apasa Adauga, iar in campurile activate se vor trece denumirea tranzactiei, contul debitor, contul creditor, explicatii (daca este cazul) si se selecteaza tipul de TVA. Aceste tranzactii predefinite se vor regasi in lista de operatii de la meniul Tranzactii, Conturi pereche.

   Operatiile contabile care nu provin din meniurile GESTIUNE, MIJLOACE FIXE, PRODUCTIE, SALARII, pot fi introduse manual sau cu ajutorul unor machete prestabilite prin intermediul butonului Tranzactii.

   Prin Generale se introduc operatii contabile manual, prin alegerea unei din cele doua variante: conturi pereche sau cont fixat.

   Prin Conturi pereche se introduc contarile fie manual, fie prin predefinirea anterioara a unor operatii frecvente (achitari, incasari, etc). Odata predefinite operatiile, ele pot fi selectate din lista de operatii aflate in partea dreapta sus a ferestrei.

   Pentru selectarea tipului de document ce sta la baza operatiei se apasa butonul mic (…) din partea stanga sus (Selectare tip document). Se introduc apoi data si numarul documentului.

   In cazul in care se tine o evidenta facturiera pe conturi de furnizori/clienti analitice, contul predefinit initial (ex. 401-0-000000) poate fi modificat cu un analitic. Structura conturilor in contabilitate este de forma: 401-0-000000, unde primul grup de cifre reprezinta contul sintetic, a doua cifra este tipul valutei in care se lucreaza, iar al treilea grup reprezinta analiticul contului.

   Pentru a defini dintre aceste conturi se apasa cu mouse-ul pe fiecare dintre grupurile de cifre, iar din lista ce se deschide se alege cu tasta sageata in jos varianta dorita.


   Dupa introducerea tuturor datelor se apasa Inregistreaza. In acest moment va apare o fereastra cu Evidenta facturi (E). Aici se selecteaza prin apasarea tastei F4 facturile care se platesc sau se incaseaza din cele emise de furnizorul sau pentru clientul respectiv. Se apasa Adauga, apoi Confirma.

   De asemenea, se pot crea machete predefinite pentru operatiunile care se repeta in fiecare luna contabila si care presupun operatii cu formule de calcul. Pentru aceasta folositi butonul Dedicate, cu optiunile : Pentru toate societatile sau Pentru societatea selectata.

   In general, aceste machete sunt programate de echipa noastra deoarece impun cunostiinte mai ample de programare si pot fi definite odata cu implementarea programului.

   Aceste machete au prestabilite contarile pentru anumite operatiuni, urmand a se introduce doar o data, numarul documentului care sta la baza operatiunii si sumele.

   Astfel, va fi redusa mult munca de rutina pentru operatiunile care au repetabilitate si totodata se face o personalizare a programului in functie de nevoile reale si specificul societatii.

   In submeniul Liste din contabilitate pot fi vizualizate toate tipurile de documente contabile cerute de legislatia in vigoare (balante, jurnale, fise, registre).

   Aceastea pot fi accesate prin alegerea tipul de document dorit:

- Balante sintetice, analitice, cantitative, valutare, cu conturi corespondente. Se poate alege vizualizare cu 5 coloane (inclusiv soldurile la 1 ianuarie) sau cu 4 coloane a balantei contabile.



- Jurnale contabile, contabil redus (varianta cu mai putine coloane), de cumparari/vanzari;

- Fise sintetice (lunare, anuale), analitice (aceastea pot fi lunare, anuale, valutare lunare si anuale), cantitative si fise sah. La fiecare dintre aceste fise se alege perioada de analizat si contul/conturile sintetice de analizat, apoi se apasa Raport pentru vizualizare;







- registre de casa/banca: de mentionat ca, in cadrul Registrului de Casa, se poate selecta contul de banca pentru a obtine Registrul de Banca.

   De asemenea, in acest meniu pot fi urmarite facturile emise si cele de la furnizori, scadentele acestora, prin intermediul butonului Evidenta facturi , pe toti furnizorii/clientii sau se alege unul anume si se precizeaza perioada pentru care se doreste situatia.





   Se mai poate alege ignorarea facturilor achitate in contabilitate prin bifarea acestei optiuni sau se poate cauta o anumita factura achitata cu o chitanta cunoscuta.

   In acest ultim caz, se scrie numarul chitantei cu care s-a achitat. Se poate opta si pentru valori mai mici de o anumita suma prin inscrierea acestei sume in campul corespunzator.



   Prin apasarea butonului Raport obtinem situatia dorita in functie de optiunile introduse.

   Tot in acest submeniu se pot vizualiza situatia facturilor emise de o firma si cele emise de societate pentru firma respectiva, in vederea efectuarii compensarilor de facturi.



   In submeniul Scadente terti se pot obtine rapoarte cu privire la platile si incasarile efectuate sau scadente catre furnizori sau de la clienti, intr-o perioada data.

   Cartea mare poate fi vizualizata sub forma de raport in perioada specificata de utilizator.

   In submeniul Conturi se pot introduce noi conturi in contabilitate (sintetice sau analitice) prin butonul Introducere Conturi.

   Se preia situatia contabila dintr-un program folosit anterior, prin introducerea rulajelor cumulate din ultima balanta in ferestra ce se deschide la apasarea butonului Actualizare Conturi.